Contas à Pagar e Receber

A gestão de contas a pagar e receber será feita toda a partir de um único objeto (o BillVO), e uma única tela. Há várias maneiras de se cadastrar uma conta a pagar/receber no sistema, seja manualmente, através de uma nota. Cada parte do sistema criará os objetos e salvará, fazendo já a conciliação (atrelando à alguma conta financeira ou não) conforme os casos de usos das demais funções.

Uma conta à pagar/receber não é atrelada a nenhuma conta enquanto esta não for executada (paga ou recebida).

• Validação Extras:
  • [ve0001] Código de Barras / Código Numérico Obrigatório - Devem conter sempre o código de barras, mesmo que o usuário entre a representação numérica, o sistema deve converter e salvar ambas as informações. Esta validação se aplica apenas para os títulos com códigos de barras como Boleto, Contas de Consumo, alguns tributos, etc.
  • [ve0004] Verificar se Código de Barras e Código Numérico são compatíveis - Garantir que ambos os valores salvos são referência um do outro.
  • [ve0002] Beneficiário, Pagador e Sacador Obrigatórios - É obrigatório informar o Pagador, o sacador e o beneficiário para os títulos cadastrados. O cadastro do boleto já deve verificar se a pessoa tem o CNPJ/CPF cadastrado, para evitar dificuldades na hora de realizar o pagamento por lote. Note que essa validação deve validar apenas títulos que tenham uma contra-parte com cadastro de CNPJ/CPF, impostos por exemplo estão isentos dessa validação.

    Contas a Pagar - No caso de ser uma conta à pagar, o Pagador é nulo, pois é a própria empresa. O beneficiário deverá ser o mesmo o que o Pagador ou ser outra pessoa caso exista um intermediador entre as partes.;

    Contas à Receber - No caso de ser uma conta à receber, o Sacador/Avalista é nulo, pois é a própria empresa. O beneficiário pode ser uma outra pessoa, caso a empresa esteja utilizando alguma financeira ou intermediador.

  • [ve0005] Guias de Impostos e Contas de Consumo não podem ser do tipo crédito - embora óbvio, garante que no sistema não tente salvar alguma informação incoerente no sistema.
  • [ve0006] Validações da Guia GPS sem código de Barras - Validar campos obrigatórios da Guia
  • [ve0007] Validações da Guia DARF sem código de Barras - Validar os campos obrigatórios da Guia
  • [ve0008] Validações da Guia GARE/SP sem código de Barras - Validar os campos obrigatórios da Guia
  • [ve0009] Validações das Transferências - Validar os campos necessários para realizar a transferência como:

    Destinatário da Transferência esteja preenchido e com CPF/CNPJ válidos

    Banco destino tenha o Código do Banco e ISPB definidos

    Agência esteja Preenchido

    Conta Corrente com DV esteja Preenchido

    Finalidade da Transferência esteja Preenchida

  • [ve0010] Total de StatementVO - A soma dos valores do StatementVO gerados deve ser o mesmo que o valor final do BillVO.
  • [ve0011] Data de Pagamento e Competência seja o mesmo no StatementVO - A soma dos valores do StatementVO gerados deve ser o mesmo que o valor final do BillVO.

Lançamento Manual

A tela de Contas à Pagar e Receber permitirá o lançamento de novas contas manualmente. Entre as contas estão os boletos, guias de impostos, contas de consumo e etc.

Pagamento por Lote Bancário

De acordo com as contas bancárias cadastradas, as contas poderão ser pagas através de lote bancário (pagamento por arquivo). O BIS gera o arquivo de Lote que deve ser enviado ao banco. Anotando o lote os IDs e demais atributos conforme a geração do Layout e do tipo de conta, para que depois, possa ler o arquivo de retorno e dar baixa/vincular os pagamentos realizados e erros.